BREAK DOWN Down Derivat. Ursprungligen användes derivat för att säkerställa balanserade valutakurser för varor som handlas internationellt. Med olika värden av olika nationella valutor behövde internationella handlare ett system för redovisning av dessa skillnader. Idag är derivat baserade på en mängd olika transaktioner och har många fler användningar Det finns även derivat baserade på väderdata som mängden regn eller antalet soliga dagar i en viss region. Eftersom ett derivat är en kategori av säkerhet snarare än en viss typ, finns det flera olika typer av derivat som Sådana derivat har också en mängd olika funktioner och applikationer baserat på typen av derivat Vissa typer av derivat kan användas för säkring eller försäkring mot risk på en tillgång Derivat kan också användas för spekulation i vadslagning på framtida pris på en tillgång eller kringgå valutakursfrågor till exempel en europeisk investerare som köper aktier av en amerikansk företag utanför en amerikansk valuta som använder amerikanska dollar för att göra det skulle bli utsatt för valutakursrisk samtidigt som den innehar den aktien. För att säkra denna risk skulle investeraren kunna köpa valutaterminer för att låsa in en angiven valutakurs för framtida aktieförsäljning och valutaomräkning tillbaka till euro Dessutom är många derivat kännetecknade av höga leveragemon Forms of Derivative. Futures-kontrakt är en av de vanligaste typerna av derivat Ett futuresavtal eller helt enkelt terminer är i sammandrag en överenskommelse mellan två parter för försäljning av en tillgång på överenskommelse pris Man skulle allmänt använda ett terminsavtal för att säkra mot risk under en viss tidsperiod. Antag exempelvis att den 31 juli 2014 ägde Diana tiotusen aktier i Wal-Mart WMT-aktien, som då värderades till 73 58 per aktie. Fearing att värdet av hennes aktier skulle minska, bestämde Diana att hon ville arrangera ett terminsavtal för att skydda värdet av hennes lager Jerry, en spekulantsprognos ng en ökning av värdet av Wal-Mart-aktien, är överens om ett terminsavtal med Diana och dicterar att Jerry på ett års tid kommer att köpa Diana s tio tusen Wal-Mart aktier till sitt nuvärde av 73 58. Futures kontraktet kan delvis anses vara något som en satsning mellan de två parterna. Om värdet på Diana s-lager sjunker, är hennes investering skyddad eftersom Jerry har gått med på att köpa dem vid deras värde i juli 2014 och om värdet på beståndet ökar, Jerry tjänar större värde på beståndet, eftersom han betalar juli 2014-priser på lager i juli 2015 Ett år senare rullar 31 juli 31 juli och Wal-Mart värderas till 71 98 per aktie. Diana har då gynnat terminsavtalet, vilket gör att 1 60 mer per aktie än vad hon skulle ha om hon helt enkelt hade väntat fram till juli 2015 för att sälja sin aktie. Medan det inte verkar så mycket, överskrider denna skillnad på 1 60 per aktie en skillnad på 16 000 när man beaktar de tiotusen aktier som Diana såld Jerry, å andra sidan har s peculerade dåligt och förlorade en stor summa. Framåtriktade kontrakt är en annan viktig typ av derivat som liknar terminskontrakt, vars huvudskillnad är att till skillnad från terminer, terminsavtal eller framåthandel inte handlas i utbyte, utan snarare handlas endast mot diskotek. Byten är en annan vanlig typ av derivat En byte är oftast ett avtal mellan två parter som överens om lånevillkor. Man kan använda en ränteswap för att byta från ett rörligt räntelån till ett räntelån eller vice versa Om någon med ett rörligt räntelån försökte säkra ytterligare finansiering kan en långivare neka honom eller henne ett lån på grund av det osäkra framtida bärandet av de rörliga räntorna på individen s förmåga att återbetala skulder som kanske fruktar att individen kommer att bli standard för av den anledningen kan han eller hon försöka byta sitt rörliga räntelån med någon annan, som har ett lån med en fast ränta som annars inte är lika Även om lånen kommer att förbli i de ursprungliga innehavarnas namn, uppmanar kontraktet att varje part kommer att göra betalningar mot det andra lånet till en ömsesidig överenskommen skattesats. Det kan dock vara riskabelt, för om en part mislöser eller går i konkurs, kommer den andra att vara tvingas tillbaka till sitt ursprungliga lån Swappar kan göras med hjälp av räntor, valutor eller råvaror. Optioner är en annan vanlig form av derivat Ett alternativ liknar ett terminsavtal genom att det är ett avtal mellan två parter som ger en möjlighet att köpa eller sälja en säkerhet från eller till den andra parten vid ett förutbestämt framtida datum Ändå är nyckelfaktionen mellan optioner och terminer att med ett alternativ är köparen eller säljaren inte skyldig att göra transaktionen om han eller hon bestämmer sig för att inte, följaktligen namnet Utbytet i sig är i sista hand frivilligt Liksom med terminer kan alternativ användas för att säkra säljaren s aktie mot en prisnedgång och förse köparen med en möjlighet till ekonomisk vinning genom spekulationer Ett alternativ kan vara kort eller lång så länge som ett samtal eller en uppsättning. Ett kreditderivat är ännu en form av derivat Denna typ av derivat är ett lån som säljs till en spekulant till en rabatt till sitt verkliga värde Även om den ursprungliga långivaren säljer lånet till ett reducerat pris och kommer därför att se en lägre avkastning i att sälja lånet kommer långivaren att återfå större delen av kapitalet från lånet och kan sedan använda pengarna för att utfärda ett nytt och idealiskt mer lönsamt lån. Om till exempel en långivare utfärdat ett lån och därefter haft möjlighet att engagera sig i ett annat lån med mer lönsamma villkor kan långivaren välja att sälja det ursprungliga lånet till en spekulant för att finansiera det mer lönsamma lånet. På så sätt byter kreditderivat blygsam avkastning för lägre risk och större likviditet. En annan form av derivat är en inteckningssäker säkerhet, som är en bred kategori av derivat, helt enkelt definierad av det faktum att tillgångarna som ligger till grund för derivatet är hypotekslån. av derivat. Som nämnts ovan är derivat en bred kategori av säkerhet, så att använda derivat för att göra finansiella beslut varierar beroende på typen av derivat. Generellt sett är nyckeln till en bra investering att fullt ut förstå riskerna med derivatet som motparten, underliggande tillgångspris och löptid Användningen av ett derivat är endast meningsfullt om investeraren är fullt medveten om riskerna och förstår investerarnas inverkan inom en portföljstrategi. Upp 4 alternativstrategier för nybörjare. Optionerna är utmärkta verktyg för både positionshandel och riskhantering, men att hitta rätt strategi är nyckeln till att använda dessa verktyg till din fördel. Nybörjare har flera alternativ när man väljer en strategi, men först bör du förstå vilka alternativ som är och hur de fungerar. Ett alternativ ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett angivet pris före eller före utgångsdatumet. Det finns två typer av optioner ett samtal som ger innehavaren rätt att köpa alternativet och en uppsättning som ger innehavaren rätt att sälja alternativet Ett samtal är in-the-money när det är priset på det pris som ett kontrakt kan utövas är mindre än det underliggande priset, när pengarna är lika med priset för de underliggande och out-of-the-money när strejkpriset är större än det underliggande. Det omvända gäller för sätter När du köper ett alternativ är din nivå av förlust begränsad till alternativets pris eller premie När du säljer ett naket alternativ är din risk för förlust teoretiskt obegränsad. Optioner kan användas för att säkra en befintlig position, starta en riktning eller, i Om det gäller vissa spridningsstrategier, försök att förutse volatilitetsriktningen. Alternativ kan hjälpa dig att bestämma den exakta risken du tar i en position. Risken beror på strejkval, volatilitet och tidsvärde. Oavsett vilken strategi de använder måste nya alternativa handlare fokusera på den strategiska användningen av lev raseri, säger Kevin Cook, optionsinstruktör på ONN TV Att vara systematisk och sannolikt betalar mycket på lång sikt, säger han och råder att istället för att köpa alternativa pengar bara för att de är billiga, bör nya handlare titta på närmaste alternativspreads som har större sannolikhet för framgång Han ger detta exempel Om du är haussead på guld och vill använda den GLD-börshandlade fonden, som för närvarande handlar på 111 00, istället för att spendera 45 cent på den 125 juni samtal letar efter ett hemlöp, har du större chans att tjäna vinst genom att köpa 110 110 111 samtal spridning för 55 Plocka rätt alternativ strategi att använda beror på din marknadsöversikt och vad ditt mål är. samtal I ett täckt samtal kallas också en köp-skrivning, du har en lång position i en underliggande tillgång och säljer ett samtal mot den underliggande tillgången. Din marknadsöversikt skulle vara neutral till hausse på den underliggande tillgången. På risken mot belöningsfronten är ditt maximala vinsten är begränsad d och din maximala förlust är väsentlig Om volatiliteten ökar har den en negativ effekt och om den minskar har den en positiv effekt. När det underliggande rör dig mot dig, kommer korta samtal att kompensera en del av din förlust. Traders använder ofta denna strategi i ett försök att matcha den övergripande marknadens avkastning med minskad volatilitet. Relaterade artiklar. Derivathandelstrategier - Översikt. Nu har du lärt dig om framtidsalternativ, vad för att För att effektivt använda dessa instrument måste man veta om de olika kombinationerna av Spot, Futures Options Positioner som gör att man kan uppnå olika investerings - och handelsmål. Vi har ett specialintegrerat kursutbud som kombinerar kursen med Derivat Futures Options Course Detaljerna nedan. Ring oss på 91 93419 67573 för att meddela om du är intresserad av att delta Du kanske också vill kolla in vår nästa GRATIS introduktionssession om kursen Ta kontakt när du vet var var. Kursinnehåll. Bullish Strategies 1 Köp lager 1 C overed Straddle 2 Köp Call 2 Syntetisk Long Stock 3 Överlagd Skriv 3 Syntetisk Långsamtal 4 Skriv Put 4 OTM Samtalstid Sprid 5 Bull Spread - Ring 6 Bull Spread - Put. Bearish Strategies 1 Sälj Kort 1 Syntetisk Short Stock 2 Köp Put 2 Syntetisk Lång Sätta 3 Skriv samtal 3 OTM Sätta Time Spread 4 Bear Spread - Ring 4 Ratio Put Spread 5 Bear Spread - Put. Neutral Strategies 1 Short Straddle 2 Lång Butterfly 3 ATM Call Time Spread. Defensive Strategier som skyddar en förlust av vinst medan du bor på marknaden för eventuella ytterligare sannolika vinster. Reaktionsstrategier gjorde ett misstag, hur man återställer förluster genom att lägga till alternativstrategier till den befintliga primära positionen. Protektiva strategier gick in på marknaden men har kalla fötter nu Inte säker på om du vill fortsätta eller avsluta Alternativstrategier kan hjälpa till att lösa dina dilemma. LIVE, Hands-On, Practical Trades som ser på verkliga data, demonstrera och debattera praktiska frågor som orderplacering, likviditetsfrågor, användning av korsprodukter, välja mellan olika olika choi ces en options spelare har någon gång och mycket mer. Kursen presenteras av kursen. Kursen kommer att levereras av Dr Musa R Kaiser, MD, CMT Klicka här för att veta mer om Course Presenter. Sessions Format. Having lärt sig framtidsalternativ, med hjälp av dem effektivt är nästa utmaning som kräver förståelse och vänjer sig till några väldigt innovativa sätt att skapa vinnande kombinationer på marknaderna De olika begreppsstrategierna förklaras på tydligt och rakt sätt. Illustrationer och exempel används ofta för att belysa idéer. För att underlätta lärandet, klasserna hålls i en mycket semi-formell och bekväm miljö För att säkerställa förståelse har deltagarna möjligheter att komma upp och förklara demonstrera begrepp för andra som möjliggör ett djupare engagemang och exakt lärande. Det kommer att finnas 2 lektioner per vecka om 2 1 2 timmar var och en på helgerna. Allvarlig och engagerad Investor - Trader För marknadsdeltagaren som söker nästa nivå av kunskap, färdighet och så finessering på marknaderna Detta är en avancerad kurs och genom förståelse av Spot och Options-koncept krävs för att fullt ut kunna tillgodogöra sig denna kurs. Vi kommer att täcka flera strategier En eller annan strategi kommer alltid att fungera vad som helst marknadens tillstånd Förstå, välja och korrekt genomförande av den rätta strategin är nyckeln till framgång i Options Trading. Vad kan du förvänta dig. Läs om att tjäna pengar på alla marknadsförhållanden haussea, baisse, platta eller flyktiga nu s s mastery För att uppnå detta mål behöver du nödvändigtvis vinna en inre förståelse av marknaderna, en överlägsen förmåga att förutsäga marknadsrörelser i förväg och dra nytta av detsamma genom att ta mycket lönsamma positioner på marknaderna. Dags Timings Vi har just genomfört en kurs, Kontakta oss för att meddela oss om ditt intresse och vi ska hålla dig uppdaterad om nästa kurs. Kursens längd 3 månader för hela Options Options Trading Strategies Course 1 månad för Futures, 1 månad för Options an d 1 månad för derivathandel Strategier Extra session för att revidera förstärka koncept praktik kommer att genomföras. Venue BIC Office, 45 Netaji Road, Fraser Town, Bangalore 560 005.
No comments:
Post a Comment