Alternativ Basics Tutorial. Nowdays många investerare portföljer inkluderar investeringar som fonder aktier och obligationer Men olika värdepapper du har till ditt förfogande slutar inte där En annan typ av säkerhet, kallad ett alternativ, presenterar en värld av möjlighet till sofistikerade investerare. Alternativets kraft ligger i deras mångsidighet. De gör att du kan anpassa eller anpassa din position beroende på vilken situation som uppstår. Alternativ kan vara så spekulativa eller så konservativa som du vill. Det innebär att du kan göra allt från att skydda en position från en nedgång till direkt satsning på rörelse av en marknad eller index. Denna mångsidighet kommer emellertid inte utan kostnader. Alternativen är komplexa värdepapper och kan vara extremt riskabla. Därför kan du, när du handlar, se en ansvarsfriskrivning som följande. Åtgärder innebär risker och är inte lämpliga för alla Option trading kan vara spekulativ i naturen och bära stor risk för förlust. Bara investera med riskkapital. Oavsett vad som helst Kroppen säger att alternativ handel innebär risk, särskilt om du inte vet vad du gör. På grund av detta föreslår många människor att du rensar bort alternativ och glömmer deras existens. Å andra sidan är du okunnig om vilken typ av investering som helst som du placerar I ett svagt läge Kanske spekulativ naturen av alternativen inte passar din stil Inget problem - så spekulera du inte i alternativ Men innan du bestämmer dig för att inte investera i alternativ ska du förstå dem. Inte lära dig hur alternativfunktionen är lika farlig som att hoppa rätt utan att veta om alternativ skulle du inte bara förlora att ha ett annat objekt i din investeringsverktygskassa men också förlora inblick i arbetet hos några av världens största företag. Oavsett om det är att säkra risken för valutatransaktioner eller att ge anställda ägande i form av aktieoptioner, de flesta flerborgare idag använder alternativ i någon form eller annan. Denna handledning kommer att introducera dig till de grundläggande alternativen. Tänk på att de flesta alternativen s handlare har många års erfarenhet, så förvänta dig inte att vara expert innan du har läst den här handledningen. Om du inte är bekant med hur börsen fungerar, kolla in handböckerna om grundläggande grunder. Utanför Options Risk. Apr 12, 2012, 2 20:00 EDT Av Beth Gaston Moon InvestorPlace Contributor. Med förståelse av risk kan du bli en bättre och lönsamare näringsidkare. Mycket investerare blir glada över options trading eftersom de älskar den hävstång som är möjlig när en investering går bra. Medan aktieägare kan göra 10 eller 20 avkastningar på ett lager, aggressiva alternativ kan investerare potentiellt göra en 1000 avkastning på samma tid. HUR DU TRÄDAR OPTIONS. These typer av avkastning kan uppnås på grund av hävstången som erbjuds av options trading Den kunniga alternativa näringsidkaren känner igen att han eller hon kan styra lika många aktier som den traditionella aktieinvesteraren för en bråkdel av kostnaden. Smarta kunniga handlare kanske inte inser hävstångseffekten de redan använder och bestämmer att spendera så mycket pengar som de skulle ha spenderat för att skapa en lång aktieposition och investera allt i en stor alternativposition. Till exempel, i stället för att spendera 3000 för att köpa 100 aktier av MSFT till 30, kan man tillbringa 3.000 i MSFT-alternativ Med alternativ handel, ingen behöver spendera så här En stor fördel med handelsalternativen är att begränsa en s risk, inte multiplicera den, eftersom det skulle göra. En bra tumregel att använda är att inte investera mer än 3 till 5 av din portfölj i någon handel Om du till exempel hade en handelsportfölj på 25 000, skulle du bara använda 750 till 1 250 per handel. Leveransalternativ handlar inte om enbart handelsrisk för lika belöning i stället är ditt mål att få en professionell näringsidkare. försöka minska risken genom noggrant urval av investeringsmöjligheter och samtidigt fånga större avkastning. Det kommer säkert att vara förluster. Men i sista hand är varje handlares mål att flytta förhållandet mellan vinnare och förlorare för att gynna en stark och lönsam portfölj r En ny investering ger en viss risk. Alternativ investeringar förutsätter större risk, så du bör se till att du förstår fördelarna och nackdelarna med de strategier du överväger innan du börjar aktivt handla. Medan du går in i en diskussion om grekerna, t. ex. delta, theta, gamma, riskerna som beskrivs nedan är bland de vanligaste alternativen att investera i. När du öppnar ett options trading konto får du en komplett guide till options trading risker från din mäklare. Tiden är inte nödvändigtvis på din sida. Alla alternativ löper ut de flesta till nollvärde Till skillnad från lager investeringar tid är inte din vän när du håller långa alternativ Ju närmare ett alternativ kommer att gå ut, ju snabbare premien i alternativet försämras. Denna försämring är mycket snabb och accelererar under de sista dagarna före utgången. Som alternativ investerare bör du bara investera ett dollarbelopp som du är bekväm med att förlora, eftersom du kan förlora allt. Det finns tre saker du kan göra för att lägga tid på din sida. uy alternativ till pengarna eller nära pengarna Handelsalternativ med utgångsdatum som bekvämt omfattar investeringsmöjligheten Köpalternativ vid en punkt där du tror att volatiliteten är undervärderad, och säljer alternativ när du tror att volatiliteten är övervärderad. Priser kan flyttas mycket snabbt. Eftersom alternativen är mycket kraftiga investeringar, priserna kan gå väldigt snabbt Alternativpriserna till skillnad från aktier kan flyttas med stora mängder i minuter eller sekunder i stället för timmar eller dagar. Beroende på faktorer som tid till utgången och förhållandet mellan aktiekursen och alternativet s pris, små rörelser i ett lager kan översättas till stora rörelser i de underliggande alternativen Så hur kan en alternativ investerare tjäna pengar, om inte han eller hon tittar på alternativpriserna i realtid hela dagen. Ansvara Du borde investera i möjligheter där du tror på vinstpotentialen är så robust att prissättningen med den andra inte kommer att vara nyckeln till att tjäna pengar Med andra ord, gå efter stora vinstmöjligheter så det kommer att finnas gott om belöning även om du inte är exakt i din försäljning. Dessutom gör allt du kan för att strukturera köpoptionerna genom att använda rätt strejkpriser och utgångs månader så att mycket av denna risk minskar beroende på din personliga risk tolerans kan du också överväga att stänga dina optionsaffärer med tillräckligt med tid före utgången, att tidsvärdet inte försämras så dramatiskt. Losser kan vara betydande på nakna korta positioner. Mycket som att korta aktier, är korta alternativ nöjda, dvs försäljningsalternativ utan att säkra positionen via andra alternativ eller ett aktieinnehav kan leda till betydande och till och med obegränsade förluster. Kortfattat i alternativ betyder att du säljer en uppsättning eller ett samtal av sig själv utan att säkra det med kontanter eller någon annan aktie - eller optionsposition. Du kanske undrar hur annars du kunde sälja en sätta eller ringa Många investerare föredrar att sälja satser eller samtal i kombination med lager eller med andra alternativ. Detta tar bort den potentiellt obegränsade risken för att den nakna Sätta eller ringa som säljs Nedanstående samtal avsnitt är ett exempel på denna typ av strategi. Även om många kommer att använda ordet för att beskriva försäljningsalternativen att öppna, är det inte exakt samma struktur som att korta ett lager. När du är kort Ett lager säljer du låntagna aktier Vid någon tidpunkt i framtiden måste du återlämna beståndet till sin ägare, vanligtvis via din mäklare. Med alternativ får du inte låna någon säkerhet. Du tar helt enkelt de skyldigheter som är förknippade med att sälja alternativ i utbyte mot premiebetalningen. Vad gör kortsättningsoptionerna nakna vilket även kallas försäljningsvolatilitet som är tantaliserande är möjligheten att ha en stadig vinstkälla. Mycket av den professionella investeringsvärlden har bokat vinster från försäljningsoptioner, eftersom de underliggande aktierna har varit Mindre volatila än vad deras alternativ premie innebar. För exempel, om vi sålde nära pengarna 12-strejk kan sätta i Ford Motor NYSE F och samlade 58 cent, skulle vi behålla denna premie om st ock var över 12 per aktie till och med maj utgången Den korta satsningen uppnår sin maximala potentiella vinst om Ford rör sig högre, stannar eller faller något till de 12 strejken. Mycket av tiden går aktierna inte så mycket som investerare skulle förvänta sig. Där s en viktig skillnad mellan att sälja för att öppna ett samtal naket mot ett nätt uttryck När du säljer ett nätt samtal är din teoretiska risk oändlig. Du är på kroken för skillnaden mellan aktiekursen och det belopp som aktien flyttar över det här priset eftersom det finns det är inte en gräns för hur högt ett lager kan handla, men din potentiella förlust är oändlig. Men när du säljer för att öppna en uppsättning naken är din maximala förlust skillnaden mellan aktiekursen och noll. Risken för att ett sålt nätt set är samma nackdel Risk som att äga den underliggande aktien till aktiekursen Med andra ord kan aktier inte handlas under 0, så din potentiella förlust är begränsad, men för vissa prissatta aktier kan en nedgång till 0 verka nästan obegränsad. Försäljningen sätter naken Kan vara ett utmärkt sätt att ha lång exponering för ett lager till ett bättre pris. Du kanske ser ett lager, men beståndet verkar alltid för dyrt. Istället för att jaga aktiekursen kan du sälja en uppsättning, samla premien för att göra det, och bli länge beståndet till ditt lösenpris om aktierna flyttar till det strejkpriset. Till exempel kan du ha önskat att äga Microsoft MSFT under en av sina marknadsförlopp, men att betala mer än 30 per aktie verkade för mycket. I stället för att betala så mycket , du kan sälja MSFT 30 oktober för 1 50 Du samlar in denna premie idag och din effektiva kostnad för MSFT om du är skyldig att köpa aktierna eller läggas på lagret är 28 50 30 strykpris minus 1 50 insamlade. Om Du är intresserad av säljstrategi, det rekommenderas att du börjar små Få en känsla på en personlig nivå för vilka typer av utfall som är möjliga Se till att du bara investerar det belopp du är villig att förlora helt. När du Skriv in dina alternativaffärer med din e Ja vida öppna och realistiska förväntningar, du kommer att vara bättre på att hantera dina affärer och i sin tur dina risker. Sätt bara 3 till 5 av dina handelsfonder i varje handel. Således, om handeln går emot dig, går du inte att förlora din tröja och inte kunna återhämta sig från förlusten. Ett annat bra sätt att bli bekant med alternativhandel innan du använder riktiga pengar är att handla papper, vilket innebär att du spårar alternativ handel på papper från början till slut utan att investera några pengar. Kommer att hjälpa dig att få lite kunskap och självförtroende utan att riskera dina pengar tills du har en bättre förståelse för hur alternativ handel fungerar. Ett enkelt sätt att pappershandel är via ett virtuellt konto hos din online-mäklare. Artiklar utskrivna från InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC. Option Trading Risk. You måste ha hört saker som Option trading är riskabelt eller options trading är ett högrisk investering fordon före, rätt Så vad är alternativ trading risker Vilka typer av option trading risker är t här kan vi verkligen gå sönder i options trading Vi kommer att försöka utforska och svara på dessa frågor och mer på denna sida. Vad är alternativet Trading Risk. Faktum är vad riskens innebörd på aktiemarknaden Risk är definierad som sannolikheten för förlust av rörelsekapital I lekman betyder det oddsen att förlora pengar. Optionshandel har ansetts vara riskabelt främst på grund av möjligheten att levererad förlust av rörelsekapital på grund av aktieoptionernas utnyttjad karaktär. Många former av optionsrisker kan leda till katastrofala förluster En fullständig förståelse skulle säkerligen hjälpa till att alternativa handlare håller mycket längre tid på optionsmarknaden. STOCK PICK MASTER Förmodligen den mest exakta lagret i världen. Utnyttjande av handelsrisker Det officiella ordet. För att undersöka vilka alternativ handelsrisker är, börjar vi mest auktoritativt dokument Egenskaper och risker för standardiserade alternativ av CBOE Chicago Exchange of Exchange Vänligen ladda ner och läs dokumentet Här Här ska vi utforska så mig kritiska element i det dokumentet som rör optionsrisker. Det huvudsakliga kapitlet som förklarar risker för optionshandel i standarddokumentets egenskaper och risker finns i kapitel X kapitel 10, men X låter riktigt coolt, men det klassificerar dessa risker På köpoptioner, alternativ säljareskribent och andra risker Vi sammanfattade var och en av dessa optionsrisker som är specifika för aktieoptionerna nedan. Optionsriskerna avseende alternativköpare är.1 Risk för att förlora hela investeringen på en relativt kort tid.2 Risken att förlora hela investeringen ökar eftersom alternativet går ut ur pengarna OTM och som utgångsdatum.3 Europeisk stil alternativ som inte har sekundära marknader att sälja alternativen före utgången av kan bara uppnå sitt värde vid utgången av avtalet.4 Specifika övningsbestämmelser i ett specifikt optionsavtal kan skapa risker.5 Regleringsorgan kan införa övningsbegränsningar, vilket hindrar dig från realisin G. Optionsoptionsriskerna avseende optionsförsäljare är.1 Valuta som säljs kan utövas när som helst före utgången.2 Däckta samtalshandlare lämnar rätt till vinst när den underliggande aktien stiger över aktiekursen för köpta köpoptioner som säljs och fortsätter att riskera en förlust på grund av en nedgång i den underliggande aktien.3 Writers of Naked Call Skriv risken obegränsad förlust om den underliggande aktien stiger.4 Writers of Naked Put Skriv risk obegränsad förlust om den underliggande aktien sjunker.5 Författare av nakna positioner löper marginalrisker om positionen går in i betydande förluster Sådana risker kan innefatta likvidation av mäklaren.6 Författare av köpoptioner kan förlora mer pengar än en kort säljare av aktien på samma ökning av det underliggande lagret. Detta är ett exempel på hur hävstången i alternativen kan arbeta mot alternativet näringsidkare.7 Författare av Naked Call Write är skyldiga att leverera aktier i underlaget om dessa köpoptioner utnyttjas.8 Samtalsalternativ kan utövas utanför marknadsföringstider så att effektiva åtgärder inte kan vidtas av författaren av dessa alternativ.9 Författare av optionsoptioner är skyldiga enligt de alternativ som de sålde, även om en handelsmarknad inte är tillgänglig eller att de inte kan utföra en avslutande transaktion.10 Värdet på det underliggande lagret kan öka eller gräva oväntat, vilket leder till automatiska övningar. Övriga alternativa handelsrisker som nämns är. Komplexiteten hos vissa optionsstrategier är en väsentlig risk för sig själv. 2 Alternativhandel utbyte eller marknader och optionsavtal själv är Öppet för ändringar hela tiden Tillgängligheten och villkoren för vilka inte ska anses vara permanenta.3 Optionsmarknaderna har rätt att stoppa handeln med eventuella optioner och därigenom förhindra investerare att realisera värde.4 Risk för felaktig rapportering av utövningsvärde .5 Om ett optionsmäklareföretag går i konkurs, kan investerare som handlar genom det företaget påverkas.6 Internationellt handlade alternativ har särskilda risker på grund av tidpunkt s gränser. Option Trading Risker Det Officiella Ordet Short. As vi kan se ovan, förklarar egenskaper och risker av standardiserade alternativ tydligt alla möjliga risker som är direkt relaterade till köp och försäljning av aktieoptioner i stor utsträckning. Detaljerad och mikroomfattning som omger några grundläggande teman De är.1 Nakna alternativpositioner har obegränsad förlustpotential.2 Alternativen kan löpa ut ur pengarna och värdelösa sålunda alla pengar du lägger på att köpa dem.3 Alternativ hävstång kan fungera mot dig så mycket som det kan fungera för dig.4 Klausuler och rättigheter för köpare och säljare.5 Villkoren, villkoren och riktlinjerna för det specifika optionsavtalet, optionsutbyten eller optionsmäklare kan ändras när som helst. Alla ovanstående alternativ handelsrisker kan resultera i en katastrofal kapitalförlust, det är därför du måste förstå aktieoptioner fullt ut som ett finansiellt instrument så att du kan sänka riskerna för optionshandeln med ovanstående . Som en bilkörning är risken att du kommer att förlora tävlingen mer än hur bilen tillverkas och tillverkas. Det finns fler optionshandelrisker som kan leda till en kapitalförlust än dessa direkta skäl. Det här är vad vi kallar makrorisker. Optionsrisker 3 Makroriskfaktorer. Det finns tre makroriskfaktorer som gäller för eventuella investeringar på aktiemarknaden och är inte optionsköpsspecifika. De är kända som marknadsrisk för primärrisk, sekundär riskrisiko och idiosynkratisk risk. risker är nära knutna till aktierisker eftersom aktieoptioner är ett derivat av aktier Därför är det av största vikt att förstå dessa riskfaktorer för att bättre förstå options trading risker. Primärriskmarknadsrisk. Primära risker eller marknadsrisker är risken för att den totala marknaden misslyckades med att röra sig i din förväntade riktning Om du långa samtal på en hel portfölj av aktier skulle primärrisk vara risken för att marknaden kan krascha, ta all din kalibrering Av pengarna OTM I allmänhet ju fler lager och desto mer diversifierade aktierna du investerar i desto större är risken för att din portfölj kommer att flytta som helhet närmare hur den totala marknaden rör sig. Kom ihåg, den Dow som vi vet Idag består av 30 aktier Köpande aktier eller köpoptioner på dessa 30 aktier kommer att ge dig en portfölj som flyttar exakt hur Dow rör sig. Detta är en väsentlig optionsrisk om du genomför Long Call Options strategi över en bred portfölj av aktier. Sekundär riskrisk. Särskild risk eller sektorrisk är risken för att en hel del bestånd inte lyckades. Det finns tillfällen då specifika marknadssektorer inte fungerar bra på grund av grundläggande ekonomiska skäl, vilket leder till att alla aktier i de specifika sektorerna kraschar Detta är en väsentlig optionsrisk för optionsoptörer som genomför bullish strategier på aktier från endast ett par sektorer. Diagnosisk risk Individuell aktiekurs. Diagnosisk risk är risken att sha Res av ett företag som du köpte sker av händelser som händer för det aktuella företaget Om du köper aktier i XYZ-företag kör du den idiosynkratiska risken för att företaget går i konkurs plötsligt Det här är en optionsrisk för handel som påverkar köpmän som ställer in alla sina pengar på optionerna av ett enda bestånd mest. Som du kan se från ovanstående finns det inget sätt att helt eliminera optionsrisker om du skyddar mot primärrisk genom att köpa alternativ på endast ett fåtal aktier, ökar du sekundär och idiosynkratisk risk Om du säkrar mot idiosynkratisk risk genom att köpa optioner av fler aktier i samma bransch, ökar du sekundärrisk. Detta faktum, tillsammans med hävstångseffekten av optionsoptioner, gör köpoptioner ett riskfyllt investeringsfordon än att bara köpa aktier. Köp Trading Risker Directional Risk. Kanske är nästa riskfyllda alternativ handelsrisker som påverkar de flesta köpoptionerna Directional Risk eller Delta Risk Oavsett vilka alternativstrategier du väljer att exekvera den underliggande aktien måste fungera på det sätt som behövs för den specifika optionsstrategin för att få vinst. Om du till exempel utför ett Bull Call Spread på XYZ-företagets lager, måste den behållaren stiga innan du kan göra en vinst. Om Din förutsägelse är fel, du kan ändå förlora riktningar Riktiga risker kan säkras med Delta Neutral Hedging. Option Trading Risker Övriga Mindre Väsentliga Risker. Förutom den Delta Risk som nämns ovan möter alternativa handlare andra alternativrisker som riskkapital, rho risk, vega risk och theta risk Alla dessa risker är representerade av options grekerna och kan säkras bort med spridning strategies. Option Trading Risker Conclusion. Yes, alternativ handel är riskabelt och du kan förlora alla dina pengar genom options trading och det finns massor av skäl för att bevisa det. Alternativhandel kan också vara säkert om du vet hur du säkrar din position korrekt, välj alternativstrategier som tjänar mer än 1 riktning och utnyttja hävstången smartl Y Alternativhandel risker är ett faktum att alla alternativ handlare måste leva med och komma ihåg hela tiden precis som vi aldrig glömmer hur farliga bilar kan vara när vi korsar alla vägar. Även om optionshandel kan vara riskabelt finns det situationer och skäl varför börshandling kan vara riskfylldare än alternativhandel Läs varför lager kan vara riskfyller än alternativ.
No comments:
Post a Comment