Alternativ handel skrov

Alternativ Grundläggande Vad är Options. An option är ett kontrakt som ger köparen rätt, men inte skyldigheten att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett visst pris före eller före ett visst datum. Ett alternativ, precis som ett lager eller obligation, Är en säkerhet Det är också ett bindande kontrakt med strikt definierade villkor och egenskaper. Stopp förvirrad Tanken bakom ett alternativ är närvarande i många vardagssituationer Säg till exempel att du upptäcker ett hus som du skulle vilja köpa. Tyvärr vann du t Ha pengar för att köpa det i ytterligare tre månader Du pratar med ägaren och förhandlar om en överenskommelse som ger dig möjlighet att köpa huset i tre månader till ett pris av 200 000. Ägaren håller med om, men för det här alternativet betalar du ett pris på 3.000.Nå, överväga två teoretiska situationer som kan uppstå. Det upptäcktes att huset faktiskt är Elviss äkta födelseplats. Därför är marknadsvärdet av huset skyrockets till 1 million Eftersom ägaren sålde dig möjlighet, är han skyldig Att sälja dig th e hus för 200 000 I slutändan står du för att göra en vinst på 797 000 1 miljon - 200 000 - 3 000. När du reser runt huset upptäcker du inte bara att väggarna är fulla av asbest utan också att spöket av Henry VII haunts sovrummet dessutom en familj av super-intelligenta råttor har byggt en fästning i källaren Även om du ursprungligen trodde du hade hittat ditt drömhus, anser du det nu värdelöst. På uppsidan, för att du köpt ett alternativ är du Utan skyldighet att gå igenom försäljningen Självklart förlorar du fortfarande priset på 3000 alternativet. Detta exempel visar två mycket viktiga punkter Först när du köper ett alternativ har du rätt men inte en skyldighet att göra något Du kan Låt alltid utgångsdatumet gå, varpå alternativet blir värdelöst. Om detta händer, förlorar du 100 av din investering, vilket är de pengar du brukade betala för alternativet. För det andra är ett alternativ bara ett kontrakt som handlar om en underliggande Tillgång för Det här alternativet kallas derivat, vilket innebär att ett alternativ härleder sitt värde från något annat. I vårt exempel är huset den underliggande tillgången. Den underliggande tillgången är oftast en aktie eller ett index. Kallar och sätter De två typerna av alternativ är samtal och uppsättningar. Ett samtal ger innehavaren rätt att köpa en tillgång till ett visst pris inom en viss tid. Samtal liknar att ha en lång position på ett lager. Köpare av samtal hoppas att beståndet ökar väsentligt före alternativet löper ut. En uppsättning ger innehavaren rätt att sälja en tillgång till ett visst pris inom en viss tid. Puttar är mycket lika att ha en kort position på ett lager. Köpare sätter hopp om att aktiekursen kommer att falla före alternativet löper ut. Participants i optionsmarknaden Det finns fyra typer av deltagare i optionsmarknader beroende på vilken position de tar. Köpare av samtal. Säljare av samtal. Köpare av satser. Säljare av satser. Personer som köper alternativ kallas hålla rs och de som säljer alternativ kallas författare dessutom köparna sägs ha långa positioner, och säljare menas ha korta positioner. det är den viktiga skillnaden mellan köpare och säljare. call hållare och sätta innehavare köpare är inte skyldiga att köpa eller sälja De har valet att utöva sina rättigheter om de väljer. Kalla författare och sätta författare säljare är dock skyldiga att köpa eller sälja. Det innebär att en säljare kan behöva göra gott på ett löfte att köpa eller sälja. Om detta verkar förvirrande - det är av denna anledning vi ska titta på alternativ ur köparens synvinkel Försäljningsalternativ är mer komplicerat och kan vara ännu mer riskfyllt. Vid denna tidpunkt är det tillräckligt att förstå att det finns två sidor om ett optionsavtal. Lingo To Trade-alternativen måste du känna till terminologin som hör samman med optionsmarknaden. Det pris som ett underliggande lager kan köpas eller sålt kallas strike-priset. Detta är priset a-aktiekurs E måste gå över för samtal eller gå nedan för att sätta in innan en position kan utnyttjas för vinst Allt detta måste ske före utgångsdatum. Ett alternativ som handlas på nationella alternativ utbyte som Chicago Board Options Exchange CBOE är känd Som ett noterat alternativ Dessa har fasta prissättningskurser och utgångsdatum Varje börsnoterat alternativ representerar 100 aktier av bolagets lager som kallas ett kontrakt. För köpoptioner sägs alternativet vara omedelbart om aktiekursen överstiger lösenpriset Ett köpoptionsalternativ är i pengar när aktiekursen ligger under aktiekursen. Beloppet med vilket ett alternativ är in-the-money kallas inneboende värde. Den totala kostnaden är priset på ett alternativ som kallas premium This Priset bestäms av faktorer inklusive aktiekurs, aktiekurs, återstående tid till utgångsdatum och volatilitet På grund av alla dessa faktorer är det komplicerat att bestämma premien för ett alternativ och bortom omfattningen av denna handledning.10 Alternativstrategier Att veta. Ofta hoppar handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet med lite eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke vi har sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning.1 Omfattat samtal. Under att du köper ett valfritt samtal kan du också delta i ett grundläggande täckt samtal Eller köp-skriv-strategi I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta detta position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvitto på köpprismodellen eller skydda mot en eventuell nedgång i underliggande tillgångs värde. För mer insikt, läs Omfattat samtal Strategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier köper samtidigt ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är bullish På tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring och fastställer Ett golv borde tillgångens pris sjunka dramatiskt. För mer om att använda den här strategin, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner till ett specifikt pris och sälja Samma antal samtal till ett högre lösenpris Båda köpoptionerna kommer att ha samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. För att lära sig mer , läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread. I denna strategi köper investeraren samtidigt köpoptioner till ett specifikt pris och säljer detsamma Antal satser till ett lägre lösenpris Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och expec ts den underliggande tillgångens pris att minska Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster För mer om denna strategi, läs Bear Put Spreads ett brännande alternativ till Short Sales.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en out-of - Money-Put-alternativet och skriva ett köpoptionsalternativ samtidigt, för samma underliggande tillgång som aktier. Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt stora vinster. Sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. A långvarig alternativ strategi är när en investerare köper både ett samtal och placera alternativ med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare kommer ofta använda denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta betydligt, men Är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta Denna strategi tillåter investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda optionskontrakten För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. långfristiga optionsstrategi köper investeraren ett köp - och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång men med olika slagkurser. Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris och båda alternativen kommer att vara borta från Pengar En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligen att vara billigare än att de är olika eftersom alternativen är köpta ut av pengarna För mer, se Få en stark hållbar vinst med strängar.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spridstrategi och en björnspridningsstrategi och använda tre olika strejkpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ på Lägsta högsta lösenpris, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista samtal sätta alternativet till ett ännu högre lägre pris. Läs mer om denna strategi genom att läsa Ställ in vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och öva att behärska. Vi rekommenderar att du läser Mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Ska du flocka till Iron Condors och försök strategin för dig själv riskfri med Investoped Ia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategin som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjäril sprids denna strategi skiljer sig åt eftersom det använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan kostnad i en ansträngningar att sänka kostnaderna samtidigt som riskbegränsning För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, vilken förbjudna com kommersiella banker från att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén är gjord up of 1.An första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Blair Hull, grundare och Managing Partner. Prior att lansera Ketchum Trading, LLC grundade Blair Hull Hull Trading Company Och fungerade som företagets styrelseordförande och verkställande direktör. En global ledare inom tillämpningen av datateknik till börsnoterade derivathandel, Hull Trading utnyttjade tekniska innovationer och kvantitativa modeller för att bli en av världens främsta marknadsföringsföretag och handlade på 28 Utbyten i nio länder Hull Trading Company flyttade i nuläget nästan en fjärdedel av den totala dagliga volymen på vissa marknader, genomförd över 7 av indexet o Traditioner i USA, 3 av optionsoptionerna och 1 av alla aktier som handlas dagligen på New York Stock Exchange. För mer än 35 år har Blair Hull varit betrodd närvaro i handelsvärlden som en erkänd marknadsförare, en innovatör och en erfaren investerare. Idag återspeglar Ketchum Trading Blair Hulls fortsatta fokus på handel, teknik och lagarbete och rekryterar och utvecklar toppklassigt humankapital, utnyttjar avancerad teknik och ständigt driver konvergen av samarbete, kreativitet och effektivitet för att vinna större fördel än dagens ständigt föränderliga marknader. Johnny Rizner, koncernchef. John har varit chef för Ketchum Trading sedan 2014 med fokus på övergripande fast tillväxt i proprietär handel, handelskoncernen och det förvaltade kontot samt optionsföretag. In 1988 gick John till Hull Trading Company och ledde USA Index Options Business Han blev partner med Hull Trading 1992 och stannade hos företaget tills Goldm en Sachs förvärvade det 1999 John fortsatte att bli en verkställande direktör på Goldman Sachs, och valdes till att vara global co-chef för ETF: s valutahandlade fonder. John fick sin BA i ekonomi från Georgetown University och hans MBA från universitetet Av Chicago i finans och statistik. HAO SUN, Chief Operating Officer. Hao gick med i Ketchum Trading 2009 och fungerar som Chief Operating Officer. Hao ansvarar för det strategiska och operativa ledarskapet för Ketchums forskning, utveckling och handelsverksamhet. som senior finansiell ingenjör hos Matlock Capital, med fokus på marknadsföring och volatilitetsprognoser för aktieoptionshandel Hao har en magisterexamen i företagsekonomi med hedersskillnad från University of Chicago Booth Business School och en magisterexamen i datavetenskap från Loyola University Av Chicago.